Sisällysluettelo |
---|
Yleistä liittymistä
Liittymien tietuekuvaukset vaihtelevat jonkin verran eri kohdejärjestelmien mukaan. Liittymään kerättävän / muodostettavan aineiston osalta prosessi kulkee karkeasti seuraavasti:
- Kassalla myydään käteinen, kortit, henkilökunnan tilimyynti, pikalaskutus, muu tilimyynti. Henkilökunta voi suorittaa tilejään kassaan.
- Kirjanpitoon siirretään käteis-, kortti- ja tilimyynnit. Laskutus voidaan jättää siirtämättä kirjapitoon, koska se siirtyy sinne laskujen siirron yhteydessä.
- Kun SKJ-ohjelmistossa tehdään tilien saldonsiirto, muodostaa ohjelma tilimyynnin kumoavat tiliöinnit, jotta muodostuneet laskut voidaan siirtää kohdejärjestelmään.
- Tiliöinnit tulevat myynnistä tuoteryhmien / tuotteiden takaa, kustannuspaikka aina tuotteilta. Verokoodit tulevat tuotteilta. Maksutavoilta tulee omat tilit, jotka voivat olla osastokohtaisia (esim. eri käteistili eri osastolla).
- Erikoisempia toimintoja voidaan kirjata tiliöidyn ulosmaksun kautta tai tuotemyynniltä myyntierottelun kautta.
- Lisäksi on huomioitava sisäinen laskutus, jossa maksutavan tiliöinti korvautuu asiakkaan tiedoista saatavalla tiliöinnillä.
:SKJData
Lasku/reskontraliittymät
Laskutusliittymät on tarkoitettu ulkoiseen laskutukseen/reskontraan.
Reskontratapauksessa laskutukset kirjataan ja laskutetaan asiakkaalta SKJ:n kautta, mutta reskontra hoidetaan ulkoisessa järjestelmässä.
Yleismallinen liittymä on XML-muotoinen Finvoice.
SKJ / Laskujen tuonti
Laskuja voidaan tuoda järjestelmään Laskutus -> Liittymät -> Tuo laskuja -toiminnon avulla.
Tiedostomuoto:
<nowiki> <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <laskut xmlns:dt="urn:schemas-microsoft-com:datatypes"> <lasku> <numero dt:dt="int">0</numero> <!-- 0=muodostaa laskunumeron automaattisesti --> <asiakas dt:dt="int">1234</asiakas> <!-- SKJ-järjestelmässä oleva asiakas --> <arvopaiva dt:dt="datetime">2.1.2012</arvopaiva> <!-- Eräpäivä lasketaan tästä päivästä --> <maksuehto dt:dt="int">2</maksuehto> <!-- SKJ-järjestelmässä oleva maksuehtonumero --> <myyntiin dt:dt="int">1</myyntiin> <!-- 0=ei kirjata myyntiin, 1=kirjataan myyntiin --> <rows> <row> <type dt:dt="int">1</type> <!-- 1=tekstirivi 0=tuoterivi --> <rivi dt:dt="string">TEKSTIRIVI 1<rivi> </row> <row> <type dt:dt="int">0</type> <tuote dt:dt="string">1312012</tuote> <nimi dt:dt="string">TUOTENIMI</nimi> <maara dt:dt="int">1</maara> <ahinta dt:dt="float">575,640014648438</ahinta> <ahintaalv0 dt:dt="float">468</ahintaalv0> <yhteensa dt:dt="float">575,640014648438</yhteensa> <yksikko dt:dt="string">KPL</yksikko> </row> </rows> </lasku> </nowiki>
Tikon
Tikon reskontraliittymät on tehty ASW ja RLW -kuvauksien perusteella. Kuvaukset löytyvät täältä (vaatii kirjautumisen).
iPost / EPL
Katso lisää: IPost
Hansa
Sonet
Liittymä on tehty Tilaukset-kuvauksen mukaisesti.
ProEconomica
Wintime
Intime Plus
Toteutettu kuvauksella Tiedosto_Intime-Laskukuvaus.pdf. Toimintona MRLAKO.
Yleisohje:
Econet
Fina
Kirjanpitoliittymät
Kirjanpitoliittymällä siirretään SKJ-myymäläjärjestelmässä muodostunut myyntidata vastaanottavaan kirjanpito-ohjelmistoon.
Määritykset
Kirjanpitoliittymässä(Raportit -> Kirjanpitoliittymä) määritellään kiinteästi muutama tieto:
- Siirtotapa. Kiinteä (intime). Käytetään vain intime/wintime kanssa. Sisäisen laskentatunnisteen rakenne seuraavalla välilehdellä. Omamäärittely, käytetään muulloin. Tällöin tiedosto muodostuu reportbuilderin export-toiminnon kautta.
- Toiminto (Vakio)
- Vastapuoli (=tositteiden, joissa ei ole asiakasta, vastapuoli)
- Yritystunnus (kirjanpidon päässä oleva käsiteltävän yrityksen tunnus)
- Sentinpyöristyksen KP-tili (Kirjanpitotili, jolle senttipyöristykset kirjataan)
- Siirtymättömät maksutavat. Tällä ilmoitetaan ne maksutavat, jotka eivät siirry kirjanpitoon. Esim. jos laskutusliittymä on käytössä, voi olla että se vie laskutusmyynnit kirjanpitoon, jolloin niitä ei kuulu siirtää.
- Järj/Tieto/Vertailu. Tällä taulukolla ilmoitetaan miten liittymäaineisto lajitellaan. Vedä asiat haluttuun järjestykseen ja ruksaa vertailu jos haluat ko. asian olevan mukana vertailussa. Esimerkiksi jos vertailussa on vain tilinumero ja kp-liittymä tehdään viikon ajalta, tulevat kaikkien päivien myyntitapahtumat / tili yhdelle riville. Jos siellä on tositepvm, tulee jokaisesta päivästä ja tilistä oma rivi.
Myynnit
Myynnin puolelta kirjanpitotiliksi määräytyy ensisijaisesti Tuoteryhmillä olevat kirjanpitotilit (Ylläpito -> Ryhmät -> Tuoteryhmät) mutta tuotekohtaisesti voidaan määritellä Projekti / Toiminto / Kustannuspaikka jne. Tuotekohtaisesti tiedot löytyvät Lisätiedot -välilehdeltä tuoteylläpidosta (Ylläpito -> Tuotteet).
Maksutavat
Maksutavoilla on omat KP-tilinsä maksutapojen ylläpidossa: Ylläpito -> Muut rekisterit -> Maksutavat. Maksutavoille pitää ilmoittaa tositelaji. Jos kirjanpitoliittymässä ei sellaista ole arvoksi voi laittaa yksi.
Ulosmaksut
Ulosmaksujen / kassaanmaksujen kirjanpitotilit määritellään Tiedosto -> Asetukset -> Kirjanpitotilit. Mikäli käytetään k.o asetuksien kirjanpitotilejä, tulee ulosmaksujen kustannuspaikaksi Myymälälle määritelty kustannuspaikka.
Muutoin käytetään ulosmaksun kirjaushetkellä (kassalla) tiliöityjä tietoja.
Asiakkaat
Tapahtumille, joissa on asiakas valittu (esim laskutus / kanta-asiakastapahtumat) kirjautuu vastapuoleksi asiakasylläpidossa oleva Kustannuspaikka (asiakkaan kustannuspaikka on myymälän vastapuoli).
Sisäinen laskutus
Sisäinen laskutus on kirjanpidon tapahtuma, ei laskutuksen tai laskutusliittymän alainen tapahtuma.
Sen komponentit ovat
- maksutapa, jonka tili on SISLASKUT (tällä ohjelma ei tee maksutapa tiliöntiä)
- asiakas, jolla on sisäisen laskutuksen tili ja kustannuspaikka
- mahdollisesti erilliset tuotteet (verokannan vuoksi).
Tilimyynnin käsittely
Mikäli laskutusta ei saa siirtää kirjanpitoon ja tilimyynti on käytössä saldonsiirron kanssa tulee saldonsiirrossa valita Tee kp-/reskontraliittymä vienti. Tämä kumoaa myyntiä (tili, kustannuspaikka, projekti) ja tilimyynnin maksutapaa.
Yleinen SKJ Kirjanpitoliittymä / vakioliittymä
SKJ tuottaa myyntiaineistosta kirjanpitoaineistoa seuraavan kuvauksen mukaisesti:
SAP
Intime Plus
Toteutettu kuvauksella Tiedosto_Intime-KPkuvaus.pdf. Toiminto KPTKON.
Yleisohje: Intime-Yleisohje.pdf
Sonet
Kirjanpitoliittymä totetutettu allaolevalla kuvauksella. Liittymässä eroteltu kirjanpitotili / kustannupaikka / projekti. Sonetin päässä tosin liittymä on parametrisoitavissa eli se voi muuttua tarpeen mukaan.
Kenttä | Alku | Pit | Pvm |
Yritystunnus | 3 | 2 | |
Tositelaji | 5 | 3 | |
Tositenumero | 8 | 8 | |
Tositepvm | 16 | 8 | DDMMYYY |
Vientiselite | 25 | 40 | |
Rahasumma sentteinä (P) | 66 | 16 | |
Debet/kredit (P) | 83 | 1 | |
Alv-kantatunnus | 84 | 3 | |
Tili | (P) | 87 | 4 |
Kustannuspaikka | 91 | 4 | |
Tunniste04 | 95 | 4 | |
Tietueet yhteensä 93 |
AdeEko
Tikon
No | Selite | Alkupos. | Pituus | Tyyppi | Pakoll. | Muoto/Muuta huomioitavaa |
1 | Tietuetyyppi | 1 | 3 | X | P | TKB (vakio) |
2 | Päivämäärä | 4 | 8 | 9 | T | Myyntipäivä |
3 | Tositelaji | 12 | 2 | 9 | Määräytyy: maksutavan takaa | |
4 | Tositenumero | 14 | 6 | 9 | T | Juoksee maksutavoittain |
5 | Tositenumeron tarkenne 1 | 20 | 3 | 9 | ||
6 | Tositenumeron tarkenne 2 | 23 | 3 | 9 | ||
7 | Tili | 26 | 6 | 9 | P | Määräytyy: Tuoteryhmä, tuote |
8 | Kustannuspaikka | 32 | 8 | X | Määräytyy: Myymälä, tuote | |
9 | Projekti | 40 | 8 | X | Määräytyy: Tuote | |
10 | Projektilaji | 48 | 6 | X | Määräytyy tuotteen kiinteistö | |
11 | Jakso | 54 | 4 | 9 | vvkk - myynni jakso | |
12 | Rahamäärän etumerkki | 58 | 1 | X | T | = Debet, - = Kredit |
13 | Rahamäärä | 59 | 16 | 9 | T | |
14 | Määrän etumerkki | 75 | 1 | X | , - | |
15 | Määrä | 76 | 15 | 9 | (14+1) 1 viim. osat, ei des. pistettä | |
16 | Selite | 91 | 72 | X | Liittymän vakioselite tai tositeerottelun selite | |
17 | Asiakasnumero | 163 | 8 | 9 | T | Asiakkaan kustannuspaikka |
18 | Laskulaji | 171 | 2 | 9 | T | |
19 | Laskunumero | 173 | 6 | 9 | T | |
20 | Kustannuslaji | 179 | 6 | X | ||
21 | Ryhmä 3 | 185 | 8 | X | ||
22 | Ryhmä 3 laji | 193 | 6 | X | ||
23 | Ryhmä 4 | 199 | 8 | X | ||
24 | Ryhmä 4 laji | 207 | 6 | X | ||
25 | Määrä kahden etumerkki | 213 | 1 | X | ||
26 | Määrä 2 | 214 | 15 | 9 | ||
27 | Määrä kolmen etumerkki | 229 | 1 | X | ||
28 | Määrä 3 | 230 | 15 | 9 | ||
29 | Yritysnumero | 245 | 4 | 9 | Yritystunnus | |
30 | Maksatuserätunnus | 249 | 20 | X | ||
31 | Rahayksikön valuutta | 269 | 3 | X | T | EUR |
yhteensä | 271 | |||||
Fina
ProEconomica
DAFO
Toiminnassa olevat liittymät
- Tuotteiden siirto dafosta
- Varastosaldojen siirto dafosta
- Ostotilauksen välittäminen dafoon
Tuotteiden siirto dafosta
Tuotteet siirretään eräajossa ketjunohjausohjelmalla. Uudet värit perustetaan, kokolajitelmia ei. Kokolajitelmat pitää lisätä käsin SKJ:n jos niitä lisätään dafoon. Uutta tuotetta lisättäessä asetetaan toimittaja. Kun tuotetta päivitetään toimittajaan ei kosketa.
Siirtosuunta: DAFO -> SKJ
Siirretään tuotteet, joille on perustettu myymälähinnasto.
Tuotteet siirretään kaikille myymälöille, jolloin myymälän numero tiedostossa tyhjänä.
Kenttä | Tieto | Pituus(positiot) | Pakol | Muoto | Sisältö |
1 | Tietuetunnus | 2 (1-2) | P | N | ’32’ |
2 | Toimintotunnus | 1 (3) | P | N | |
3 | Malli/tuote numero | 18 (4-21) | P | AN | Dafon tuotekoodi listausmuodossa |
4 | Malli/tuotenimi | 20( 22-41) | P | AN | Tuoteryhmä 3 ja erisnimi |
5 | Tuoteryhmä | 5 (42-46) | P | AN | Tuoteryhmä 3 Dafossa |
6 | Toimittajan numero | 4 (47-50) | P | AN | Siirretään Dafosta, skj:n viedään vakio |
7 | Kokolajitelman tunnus | 5 (51-55) | P | AN | Kokolajitelman tunnus Dafossa |
8 | Kausitunnus | 6 (56-61) | AN | Tuotteen rungolla oleva kausi (ei käytössä SKJ) | |
9 | Hinnoittelutyyppi | 1 | AN | Ei tuoda Dafosta | |
10 | Ovt-tunnus | 12 | AN | Ei tuoda Dafosta | |
11 | Myymälän numero | 3 | N | Tyhjä, kaikille myymälöille | |
12 | Alv-luokka | 1 | AN | Ei käytössä | |
13 | Osaston tunnus | 4 | AN | Ei käytössä |
Kooditietue
Kooditietueella on tuotteen viivakoodi, väri koko ja hinta. Skj ei tue kuin samaa hintaa kaikille kooille ja väreille. Ohjelma ottaa sen hinnan, jota on esiintynyt eniten. Viivakoodit perustetaan ja tarkastetaan samalla onko se ”kierrätyskoodi” joltain vanhemmalta tuotteelta.
Siirtosuunta: DAFO -> SKJ
Kenttä | Tieto | Pituus | Pakol- | Muoto | Sisältö |
1 | Tietuetunnus | 2 | P | N | ’18’ |
2 | Toimintotunnus | 1 | P | N | |
3 | EAN-koodi | 13 | P | N | Tuotteen EAN-koodi. Jos puuttuu tuotteelta, muodostetaan |
4 | Malli/tuotenumero | 18 | P | AN | Dafon tuotekoodi listausmuodossa |
5 | Väri | 5 | AN | Dafon värin | |
6 | Tyyppi | 3 | AN | Dafon tyyppi | |
7 | Koko | 4 | AN | Dafon koko, Jos XXXXL -> 4XL |
XXXXXL -> 5XL |
8 | Ostohinta 1 | 8 | P | N | Dafon Hinnaston hinta-kenttä, tuodaan keskihintaan |
9 | Myyntihinta | 8 | N | Hinnaston suositushinta | |
10 | Ostohinta 2 | 8 | N | voidaan tuoda skj keskihintaa (valinta) | |
11 | Myymälän numero | 3 | N | Tyhjä - kaikille myymälöille | |
12 | Valuuttakoodi | 1 | AN | E = EUR | |
Varastosaldojen siirto dafosta
Varastosaldo tiedostossa voi tulla nolla varasto (dafon tilaukset ja varaukset) tai dafon varastopaikka. Winskj:n varastopaikkarekisterissä on ulkoinen tunnus, johon ilmoitetaan dafon varastopaikka. Tuonnin asetuksissa määrätään mihin varastoon 0 varasto kohdistetaan.
Dafon alkuperäinen kuvaus:
Varastosaldot siirretään tietuetyypillä 14. SKJ-siirrossa käytetään oheista formaattia. Dafo tuottaa aineiston viikkokohtaisesti siten, että:
- Varastosaldo toimitetaan vain ensimmäisessä rivissä (kuluva viikko); muissa se on nolla.
- Sekä myynnille (m) että tulossaolevalle (t) saldolle määritellään Dafoon yleisparametrit, joilla määrätään, montako viikkoa eteenpäin Dafo saldoja tuottaa. Saldorivejä tulee siis aineistossa 1 + Max(m, t) kappaletta yhdelle koolle. SKJ summaa riveistä vain yhden saldon varastolle, myynnille ja tulossamäärälle (purkaa viikottaisuuden).
Saldot haetaan kerran päivässä.
Kuvauksen alkuun on laitettu myöhemmän laajennuksen varalta sekä toimintotunnus (tulee aluksi aina nelonen) ja yritysnumero (tulee Dafon yritysnumero), joille ei tällä hetkellä ole liittymässä käyttöä).
Numeeriset kentät tulevat etunollilla täytettyinä.
Kenttä | Tieto | <center>Alkaa</center> | <center>Pituus</center> | Muoto | Sisältö |
1 | Tietuetunnus | <center>1</center> | <center>2</center> | N | ’14’ |
2 | Toimintotunnus | <center>3</center> | <center>1</center> | N | ’4’ = varaston arvo |
Varaus myöhempään |
3 | Yritysnumero | <center>4</center> | <center>3</center> | N | ’01’ |
Varaus myöhempään |
4 | EAN-koodi | <center>7</center> | <center>13</center> | N | |
5 | Varasto | <center>20</center> | <center>3</center> | N | Varaston numero |
6 | Viikko | <center>23</center> | <center>8</center> | N | VVVV+vko neljällä numerolla, esim. 20060011 |
7 | Varastomäärä | <center>41</center> | <center>6</center> | N | Saldo kokonaislukuna |
8 | Myyty-määrä | <center>47</center> | <center>6</center> | N | Saldo kokonaislukuna |
9 | Tulossa-määrä | <center>53</center> | <center>6</center> | N | Saldo kokonaislukuna |
Ostotilausten siirto SKJ->Dafo
Siirto tapahtuu painamalla muodosta siirtotiedosto ostotilauksen kirjaukseta. Tiedosto välitetään tarvittaessa ketjussa pääpaikalle. Siirtosuunta on vain SKJ->dafo.
Dafon alkuperäinen kuvaus
Ostotilaukset
Ostotilaustietue
Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ
Kenttä | Tieto | Pituus | Pakollisuus | Muoto | Sisältö |
---|---|---|---|---|---|
1Tietuetunnus2PN’45’ | |||||
2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos ’9’ = poisto | |||||
3Toimittajan numero4PN1 – 9999 | |||||
4Tilausnumero10PAN | |||||
5Myymälän numero2PN | |||||
6Tilauspäivä8PANPP.KK.VV | |||||
7Arvon siirto2NPäivinä | |||||
8Maksuehto 12NPäivinä | |||||
9Maksuehto 15NAlennusprosentti NN.NN | |||||
10Maksuehto 22NPäivinä | |||||
11Maksuehto 25NAlennusprosentti NN.NN | |||||
12Maksuehto netto2NPäivinä | |||||
13Toimitusehdot10AN | |||||
14Muut ehdot10AN | |||||
15Alkuperämaa10AN | |||||
16Tuontikustannukset5NProsentti NN.NN | |||||
17Valuuttatunnus3AN | |||||
18Ennakkoalennus5NProsentti NN.NN | |||||
19Määräalennus5NProsentti NN.NN | |||||
20Ei käytössä1AN | |||||
21Ostajan numero3N1 – 999 Huom 1) | |||||
22Ei käytössä1AN | |||||
23Ostajan numero 24N1 – 9999 Huom 1) |
Huom 1)
Kenttä nro 21 Ostajan numero jää myöhemmin pois käytöstä ja sen korvaa kenttä nro 23, mutta toistaiseksi MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ lähettää ostajan numeron sekä kentässä nro 21 että nro 23. Vastaanottopuolella ostajan numero otetaan kentästä nro 23, jos se siitä löytyy, muuten kentästä nro 21.
Ostotilausrivitietue 1
Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ
Kenttä | Tieto | Pituus | Pakollisuus | Muoto | Sisältö |
---|---|---|---|---|---|
1Tietuetunnus2PN’46’ | |||||
2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos ’9’ = poisto | |||||
3Toimittajan numero4PN1 – 9999 | |||||
4Tilausnumero10PAN | |||||
5Rivinumero3PN1 – 999 | |||||
6Mallin numero18PAN | |||||
7Mallin nimi20PAN | |||||
8Väri5AN | |||||
9Toimittajan väri6AN | |||||
10Tyyppi3AN | |||||
11Tuoteryhmä5PAN00000 - 99999 | |||||
12Kokolajitelma5AN | |||||
13Ei käytössä2AN | |||||
14Ostajan numero3N1 - 999 | |||||
15Myymälän numero3PN1 - 999 | |||||
16Osaston numero3N1 - 999 | |||||
17Toimituspäivä18PANPP.KK.VV | |||||
18Toimituspäivä28PANPP.KK.VV (aikaväli) | |||||
19Ei käytössä8AN | |||||
20Tehdashinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN | |||||
21Ostohinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN | |||||
22Myyntihinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN | |||||
23Ei käytössä2AN | |||||
24Toimittajan mallinro18AN | |||||
25Sesonki6AN | |||||
26Lisärivin numero1N | |||||
27Merkki4N1 - 9999 | |||||
28Ostajan numero 24N1 - 9999 | |||||
29Alv –prosentti5NProsentti NN.NN | |||||
30Alennusprosentti5NProsentti NN.NN | |||||
31Valuuttakoodi1AN’ ’,’M’ = Mk, ’E’ = Euro |
Huom 1)
Kenttä nro 14 Ostajan numero jää myöhemmin pois käytöstä ja sen korvaa kenttä nro 28, mutta toistaiseksi MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ lähettää ostajan numeron sekä kentässä nro 14 että nro 28. Vastaanottopuolella ostajan numero otetaan kentästä nro 28, jos se siitä löytyy, muuten kentästä nro 14.
Ostotilausrivitietue 2
Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ
Kenttä | Tieto | Pituus | Pakollisuus | Muoto | Sisältö |
---|---|---|---|---|---|
1Tietuetunnus2PN’42’ | |||||
2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos | |||||
3Toimittajan numero4PN1 – 9999 | |||||
4Tilausnumero10PAN | |||||
5Rivinumero3PN1 – 999 | |||||
6Mallin numero18PAN | |||||
7Toimittajan mallinro18AN | |||||
8Mallin laatu15AN | |||||
9Mallin kuvaus64AN | |||||
10Nimi224AN |
Tietue siirretään vain silloin, kun joku kentistä 7-10 sisältää tietoa.
Ostotilausrivitietue 3
Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ
Kenttä | Tieto | Pituus | Pakollisuus | Muoto | Sisältö |
---|---|---|---|---|---|
1Tietuetunnus2PN’48’ | |||||
2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos | |||||
3Toimittajan numero4PN1 – 9999 | |||||
4Tilausnumero10PAN | |||||
5Rivinumero3PN1 – 999 | |||||
Kenttien 6-9 ryhmä on tietueella 3 kertaa | |||||
6Koko4ANRajakoko | |||||
7Tehdashinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN | |||||
8Ostohinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN | |||||
9Myyntihinta8NMarkkoina/euroina NNNNN.NN | |||||
10Lisärivin numero1N | |||||
11Valuuttakoodi1AN’ ’,’M’ = Mk, ’E’ = Euro |
Tietue siirretään vain silloin, kun tilausrivillä on erihintaisia kokoja.
Ostotilausrivitietue 4
Siirtosuunta: MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ->DAFO ja DAFO->MYYMÄLÄJÄRJESTELMÄ
Kenttä | Tieto | Pituus | Pakollisuus | Muoto | Sisältö |
---|---|---|---|---|---|
1Tietuetunnus2PN’49’ | |||||
2Toimintotunnus1PN’1’ = lisäys tai muutos | |||||
3Toimittajan numero4PN1 – 9999 | |||||
4Tilausnumero10PAN | |||||
5Rivinumero3PN1 – 999 | |||||
6Tietuenumero1PN1 – 2 | |||||
Kenttien 7-8 ryhmä on tietueella 10 kertaa | |||||
7Koko4PAN | |||||
8Tilattu määrä5PN | |||||
9Tilattu kpl yht6N | |||||
10Tilattu pak. kpl3NEi käytössä | |||||
11Lisärivin numero1N |
Tietue toistuu niin monta kertaa, että kaikki tilatut koot saadaan siirretyksi.
Kirjanpitoliittymä
Reskontraliittymä
ALSO
Tuotetietoliittymä
SKJ:sta on mahdollista hakea suoraan tuotetietoja ALSOn XML-WebServicen kautta.
Palvelu on ALSOn puolelta maksullinen ja siihen pitää tilata erikseen rajapintatunnukset.
Määritykset
ALSOsta saatavat tunnukset syötetään WinSKJ -> Tiedosto -> Asetukset -> GlobalBlue/ALSO -välilehdelle.
- Palvelimen osoite:
Älä muuta oletusarvosta (http://www.gnt.fi/scripts/MultiWeb.dll?GetXMLDomainName) - Alson käyttäjätunnus:
ALSOsta saamasi käyttäjätunnus - Alson salasana:
ALSOsta saamasi käyttäjätunnus - Alson avain:
ALSOsta saamasi avain - Alson lähettäjän ID:
ALSOsta saamasi YritysID - Alson varastosaldot päivitetään varastoihin:
Syötä tähän varaston numero johon haluat ALSOn varastosaldot päivitettävän
Käyttö
Tuote tulee olla perustettuna ensin. Tämän jälkeen syötä tuotteelle ALSOn tuotekoodi joko tuotteen Tilauskoodi -kenttään tai Toimittajat -välilehdelle Tilauskoodi -kenttään.
ALSOn tuotekoodi on sama tuotekoodi joka näkyy ALSOn web-palvelussa Koodi -kentässä.
Tämän jälkeen Tilauskoodi -kenttää klikattaessa hiiren oikealla painikkeella hakee ohjelma tiedot ALSOlta.
Haettavat tiedot:
- Varastosaldo ALSOn asetuksissa määriteltyyn varastopaikkaan
- Tuotteen ostohinta viim. ostohinta -kenttään
- Tuotteen nimi Tuotteen nimi -kenttään
- Tuotteen kuvaus Tuotteen teksteihin verkkokauppa-asetuksissa määriteltyyn kuvaus -otsikon alle
- Takuu tuotteen Takuu -kenttään
- Tuotekuvan URL:n tuotteen kuviin
Kirjavälitys
Saapumisalusta
Muodostetaan hallinnossa sijaitsevasta ostotilauksesta siten että lähetetään Kirjavälitykselle aineisto Kirjavälitykseen varastoon tilatuista tavaroista.
Mallitiedosto: Saapumisalusta_malli.xml.txt
Toimitusmääräys
Muodostetaan myymälässä sijaitsevasta ostotilauksesta siten että lähetetään Kirjavälitykselle toimitusmääräys myymälään toimitettavista tavaroista.
Mallitiedosto: Toimitusmaarays_malli.xml.txt
Varastosaldot
Vastaanottaa tuotteiden varastosaldot Kirjavälityksen varastosta.
Mallitiedosto: Varastosaldot_malli.xml.txt
Tuotetuonti
Tuo Kirjavälityksen tuotetietoja järjestelmään. Ylläpito -> KV tuotetuonti (XML)
Wihuri
Ostotilaustuonti
.
GlobalBlue
Tax Free -sekki
Lisädokumentaatio: Global_Blue_Tax_Free_sekki .
Tuotetuonnit
IKH
TUOTENRO;NIMIKE;OVH;NETTO;ALE;RYHMA;PERHE;PAKK;EAN;YKS
Vakioitu Excel-formaatti
Tuotteet tuodaan vakioidulla Excel-formaatilla.
- Sabluuna: SKJTuoteImport.xls
Rajoitteet:
- Tuoteimport tuo ainoastaan kappaletavaratuotteet (ei värikokolajitelmia).
- Jokaisessa kentässä tulee olla joku tieto (esim HR Kpl tulee olla 0 mikäli hyllynreunalappuja ei haluta tuotteelle).
Ostotilaustuonti
Ostotilauksia voidaan tuoda csv tiedostosta tai winskj:n muodostosta waybill sanomasta. Nykyinen Csv pohjainen tuonti on tarkoitettu lajitelmatuotteille.
Myyntien tuonti
katso myyntien tuominen
Myyntien vienti
Myynnit voidaan viedä kahdella liittymällä
- SkjScript perusteinen myynti-script.
- nrf-arts:n retail transaction. Nykyisellä versiolla tämä soveltuu hyvin lajitelmatuotteita myyvään ympäristöön, jossa EAN on yksilöivä.
Myynti vienti / skjscript
Myyntivienti skjscript vie tuotemyynnit csv tiedostoon seuraavasti:
- Erotin on sarkain.
- Tiedostoon viedään yksi päivä kerrallaan.
- Tiedoston nimi voidaan määrätä, siinä voi olla aja ajankohdan aikaleima.
- Komentoriviparametrit
- Desimaalieroitin on muodostavan järjestelmän erotin.
- esim skjscript /run /f:myyntivienti.pas /kanta:SKJ /F:myyntiyymmdd.txt /PVM:20110405
- /run /f:myyntivienti.pas ovat pakollisia.
- /kanta määrää mistä skj kannasta luetaan tiedot, oletus SKJ.
- /F:määrä kohde tiedoston hahasulkeiden välissä oleva merkkijono korvataan siirtohetken aikaleimalla, voi olla myös tunnit, minuutit ja sekunnit (hh,nn,ss).
- /PVM: määrää miltä päivältä myynti ajetaan. Jos ei anneta, olettaa ennen 11.00 ajettuna eilistä, muutoin tämä päivä.
Kenttä | Max koko | kuvaus |
pvm | 8 | yyyymmdd |
tuote | 18 | Tuotteen numero |
maara | määrä 4 desimaalilla | |
ostohinta | verollinen ostohinta | |
summa | verollinen myyntisumma | |
ahinta | verollinen ahinta | |
kassa | kassa (kokonaisluku) | |
asiakas | asiakasnumero | |
myyja | myyjänumero | |
kamppanjakaytossa | 1 jos kampanja käytössä | |
kamppanjatunnus | 5 | kampanjan tunnus |
myymala | myymälän numero | |
alvpros | alv pros kahdella desimaalilla | |
alvluokka | alvluokka | |
paaryhma | pääryhmän numero | |
avain | tuotemyynti tietueen avain | |
kello | myyntiaika | |
tryhma | tuoteryhmän numero | |
maksutapa | maksutavan numero | |
aliryhma | aliryhmän numero | |
valmistaja | 8 | valmistajan tunnus |
varasto | varaston numero | |
tosite | kassan kuittinumero | |
toimittaja | 4 | toimittajan tunnus |
lajitelmatunnus1 | 60* | lajitelman1 tunnus |
lajitelmatunnus2 | 60* | lajitelman2 tunnus |
lajitelmaviivakoodi | 20 | lajitelman viivakoodi |
Lajitelmien tms tuonti / skjscript
Lajitelmat voidaan tuoda WinSKJ:n seuraavassa muodossa. Erotin merkki voi olla pilkku, puolipiste tai sarkain, ohjelma haistaa sen ensimmäisen rivin perusteella. Lopputiedostossa erotinmerkin pitää olla sama. Merkkijonot, joissa voi sisällä olla erotinmerkki, on hyvä suojata lainausmerkeillä esim. "TUOTE, PITKÄ". Jos nimessä on lainausmerkki sen voi suojata kenoviivalla esim. "VARARENGAS 28\"".
Lajitelmarivi | ' | -_* _ | Kenttä | Arvo_ | align="center" style="background:#f0f0f0;" | Alkio rivi_* |
Kenttä | Arvo | |||
Tietuelaji | 2 | |||
tunniste | lajitelman alkion tunniste lähdejärjestelmässä max 20 mrk. | |||
Nimi | max 15 merkkiä | |||
Järjestys | integer, valinnainen | |||
Pitkänimi | Valinnainen, tapauksiin jos 15 merkiä ei riitä. | |||
Viivakoodirivi | ' | -_* _ | Kenttä | Arvo_ *_esimerkki 1;100;"KIRJANKOOT";"SIZE" 2;10010;"XXS";1 2;10011;"XS";2 2;10012;"S";3 2;10013;"M";4 2;10014;"L";5 2;10015;"XL";6 2;10016;"XXL";7 1;200;"VÄRIT";"COLOR" 2;1;"WHITE";1 2;2;"RED";2 2;3;"BLACK";3 2;4;"YELLOW";4 2;5;"GREEN";5 3;100100;6498765432107;10012;2 3;100100;6498765432114;10012;3 3;100100;6498765432121;10014;1 _* | align="center" style="background:#f0f0f0;" | Viivakoodit_* |
Kenttä | arvo |
Tietuelaji | 7 |
tuote | tuotteen numero max 18 |
viivakoodi | viivakoodi, mahdollinen tarkiste mukana. Max 20 merkkiä, |
7;100200;0020188050185 7;100200;018176787007 7;100201;99112111211
Ryhmien tuonti / skjscript
Ryhmät voidaan tuoda seuraavassa muodossa:
Pääryhmät | ' | -_* _ | Kenttä | Arvo_ | align="center" style="background:#f0f0f0;" | Tuoteryhmät_* |
Kenttä | Arvo |
Tietuelaji | 5 |
Nro | Integer 1-32767 |
Nimi | Max 40 |
Tili | kp-tili |
Pääryhmä | Integer 1-32767 |
Myyntialv | 1-12 veroluokka koodi |
Ostoalv | 1-12 veroluokkakoodi |
Aliryhmät |
|
Kenttä | Arvo |
Tietuelaji | 6 |
Nro | Integer 1- |
Nimi | Max 40 |
tuoteryhmä | Integer 1-32767 |
Esimerkki aineisto
4;1;PAIDAT;3000 4;2;HOUSUT;3000 4;3;KAHVILA;3000 4;4;MUUMYYNTI;3001 5;10;MIESTEN PAIDAT;3000;1;1;1 5;11;NAISTEN PAIDAT;3000;1;1;1 5;12;MUIDEN PAIDAT;3001;1;1;1 5;31;KAHVI;3002;3;2;2 6;100;MIESTEN PITKÄHIHAISET PAIDAT;10 6;101;MIESTEN LYHYTHIHAISET PAIDAT;10
Luokka__Asennus ja määrittely
Luokka__Käyttöohjeet ja tukimateriaali
Luokka__Tekninen palvelu
Myyntitilaustuonti Excel-taulukosta
Myyntitilaus voidaan tuoda seuraavanlaisesta excelistä
Rivillä 1 sarakeotsikot, ne ohitetaan.
Sarake | Kenttänimi | Selite |
A | Toim.asiakas | Toimitusasiakkaan numero. Asiakkaan vaihtuessa tehdään uusi tilaus. |
B | Toimituspäivä | Toimituspäivä, ko. järjestelmän maakohtaisten asetusten mukainen |
C | Numero | Tuotteen numero. Haku tuote.numero ja tuoteviivakoodit taulu. Lajitelmatuotteilla vain viivakoodi |
D | Myyntierät | Myyntierien määrä |
E | Määrä | Kokonaismäärä |
F | AhintaAlv0 | Myyntihinta alv0 , valinnainen. Jos ei annettu käytetään tuotteen hintoja. |
G | Ale-% | Valinnainen Alennus-% |
H | Viitteemme | Valinnainen tilauksen riviviite |
Tuonti löytyy myyntitilauksen käyttöliittymästä valikosta liittymät. Mikäli myyntitilauksen asetuksissa on valittuna "Ubl1 sanomassa hinnoittelu käytössä", hinnoitellaan tämäkin tuonti asiakashintojen mukaan.
Jos tuotavan Excel-tiedoston AhintaAlv0-sarake on tyhjä (ei nolla), pitää kyseinen arvo hakea tuotteelta määritellsytä hintatasosta.
Alennus% joka luetaan myyntitilaukselle, tyhjä sarake on 0%.
Myyntierät toimii samalla periaattella kuin hinta-sarake, eli jos se on tyhjä, haetaan tieto tuotteelta.
Ostotilaustuonti / Waybill
Waybill-malli:
MT (Lähettävä pää):
- Luo C:\WINSKJ\WAYBILL -hakemisto
- Määritä MT asetukset https://www.dropbox.com/s/3bggxag7vqly583/Screenshot%202014-06-04%2012.15.49.png
- Tee jollekin tilaukselle toimitus
- Tarkista, että waybill muodostui hakemistoon
Siirrä XML jollain tavalla (btsync?) vastaanottajalle
OT (Vastaanottava pää):
- Luo C:\WINSKJ\WAYBILLPALAUTE -hakemisto
- Määritä OT asetukset https://www.dropbox.com/s/n399edb5qh7al7g/Screenshot%202014-06-04%2012.19.13.png
- Lue WB sisään:
- skjot /wb KANTA /usea /toim=1000 /TP=C:\WINSKJ\WAYBILL\WB.XML /VA=2
- Toim = tilauksen luontiin käytettävä otimittaja
- TP = Tiedostopolku, mistä tilaukset luetaan
- VA = Varasto, johon tilaus luodaan
Ostotilaus luo palautteen palautehakemistoon XML-muodossa.
Ostotilaustuotetuonti / Waybill
OT (Vastaanottava pää):
Luetaan Waybill sanomasta tuotteet ja perustetaan ne kantaan jos tuotetta ei ole. Huom ostotilauksia ei tällöin perusteta.
- Luo C:\WINSKJ\WAYBILLTUOTE -hakemisto
- Määritä OT asetukset sivulle "Lisäasetukset -> Waybill/Logmaster " kohtaan "WayBill tuotelisäys kansio ja tiedostot " polku esim. C:\winskj\WayBillTuote*.xml
- SKJOT /WBTU /kt:käyttäjätunnus /eraajo alias (käynnistys komentojonosta parametreilla)
- Voidaan ajaa myös suoraan ostotilaukselta valikolta "Liittymät -> Tee uusia tuotteita Waybill -sanomista"
- Ajo tekee logia toiminnasta yrityshakemistoon tiedostoon WayBillProduct.log
UBl Order sanoman luonti vastaanotetusta sanomat
Mikäli sanomassa on tagi <tt><skj:createsalesorder>True<skj:createsalesorder></tt>, luodaan sanoman sisäänluvun jälkeen normaalin säännöin UBL order. Tagi sijaitsee samassa tasosa kuin ID tai IssueDate. Lisäksi tarvitaan nimiavaruusmäärittlely <tt>xmlns:skj="skj"</tt> jonnekin nimiavaruuksien sekaan.
Ostotilaustuloutus / Waybill
Kirjaa määrät ostotilaukselle ja mahdolliset hinnat ja suorittaa saavutuksen.
Ajetaan komennolla (tämä vaihtoehto käyttää asetuksissa määrättyä polkua)
- SKJOT /WBT /kt:käyttäjätunnus /eraajo alias
tai jos polku halutaan antaa komentorivillä
#SKJOT /WBT:c:\polku\tiedosto*.xml /kt:käyttäjätunnus /eraajo alias